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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 193 173.00 | 136 549.00 | 56 624.00 | 193 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 15 583.00 | 2 417.00 | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 21 208.00 | 8 151.00 | 29 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 525.00 | 183 900.00 | 369 625.00 | 553 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
BZ Autres créances | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 862.00 | | 542 862.00 | 542 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 387.00 | 183 900.00 | 912 487.00 | 1 096 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DH Report à nouveau | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
DL TOTAL (I) | 373 261.00 | | | 373 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
EA Autres dettes | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 226.00 | | | 539 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 487.00 | | | 912 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 055.00 | | | 516 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 368.00 | | 6 165.00 | 589 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 007.00 | 553 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 391.00 | 295 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 617.00 | 240 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 951.00 | | | 298 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 984.00 | | 6 165.00 | 272 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 126.00 | 16 649.00 | 39 874.00 | 207 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | 3 391.00 | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 175.00 | 16 649.00 | 36 484.00 | 193 175.00 |