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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 429.00 | 72 083.00 | 1 346.00 | 73 429.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 682.00 | 77 786.00 | 1 896.00 | 79 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
060 Stock marchandises | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
072 Créances – Autres | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
110 Total général Actif | 170 816.00 | 77 786.00 | 93 030.00 | 170 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 319.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 787.00 | | | 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 046.00 | 68 645.00 | | 59 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 414.00 | 122 940.00 | | 90 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 958.00 | 14 158.00 | | 14 958.00 |
222 Production stockée | -2 246.00 | -3 353.00 | | -2 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 217.00 | 2 172.00 | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 389.00 | 204 562.00 | | 165 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 500.00 | 41 617.00 | | 38 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 477.00 | 252.00 | | 4 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 157.00 | 27 212.00 | | 19 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 414.00 | -531.00 | | -1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 72 636.00 | 96 868.00 | | 72 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 1 531.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 191.00 | 46 921.00 | | 65 191.00 |
252 Charges sociales | 15 319.00 | 8 501.00 | | 15 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 1 402.00 | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 672.00 | | |
262 Autres charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 012.00 | 225 445.00 | | 218 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 624.00 | -20 882.00 | | -52 624.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 269.00 | 4 299.00 | | 21 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 027.00 | -10 928.00 | | -17 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 320.00 | -5 676.00 | | -14 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |