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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 21 734.00 | 5 359.00 | 27 094.00 |
AN Terrains | 212 061.00 | 91 778.00 | 120 282.00 | 212 061.00 |
AP Constructions | 954 702.00 | 443 845.00 | 510 856.00 | 954 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 22 339.00 | 3 028.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 498.00 | 168 606.00 | 23 891.00 | 192 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 387.00 | 759 249.00 | 667 140.00 | 1 426 387.00 |
BT Marchandises | 1 159 146.00 | 24 198.00 | 1 134 948.00 | 1 159 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 507.00 | 11 902.00 | 169 605.00 | 181 507.00 |
BZ Autres créances | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
CF Disponibilités | 971 949.00 | | 971 949.00 | 971 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 589.00 | 36 100.00 | 2 350 489.00 | 2 386 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 979.00 | 795 349.00 | 3 017 630.00 | 3 812 979.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 1 051 921.00 | | | 1 051 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 528.00 | | | 1 342 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 656.00 | | | 891 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 196.00 | | | 379 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
EA Autres dettes | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 101.00 | | | 1 675 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 630.00 | | | 3 017 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 570.00 | | | 918 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 180.00 | | 3 615 180.00 | 3 615 180.00 |
FG Production vendue services | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 618.00 | | 3 815 618.00 | 3 815 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 437.00 | | | 3 856 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 813.00 | | | 3 717 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 138.00 | | 2 450.00 | 1 497 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 198.00 | 1 426 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 38 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 988.00 | 1 384 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 168.00 | | 2 450.00 | 1 453 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 346.00 | 64 102.00 | 73 198.00 | 768 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 083.00 | 1 806.00 | 2 210.00 | 33 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 262.00 | 62 295.00 | 70 988.00 | 735 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 952.00 | 14 775.00 | 24 529.00 | 33 952.00 |
6T Sur comptes clients | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 854.00 | 14 775.00 | 24 529.00 | 45 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 854.00 | 14 775.00 | 24 529.00 | 45 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 775.00 | 24 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 196.00 | 379 196.00 | | 379 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VC Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 242.00 | 138 547.00 | 555 243.00 | 891 242.00 |
VI Groupe et associés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 169.00 | 255 493.00 | 675.00 | 256 169.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 264.00 | 918 570.00 | 555 243.00 | 1 671 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |