| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 526.00 | 26 265.00 | 14 260.00 | 40 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 30 121.00 | 5 369.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 484.00 | 56 387.00 | 197 098.00 | 253 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 660.00 | 56 387.00 | 225 274.00 | 281 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 100.00 | 163 400.00 | | 180 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 373.00 | 2 310.00 | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 16 763.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 201 700.00 | 191 273.00 | | 201 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 708.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 3 832.00 | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 20 102.00 | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 574.00 | 25 553.00 | | 23 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 274.00 | 216 826.00 | | 225 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 574.00 | 25 553.00 | | 23 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 2 569.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 746.00 | 142 329.00 | | 139 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 319.00 | 125 566.00 | | 129 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 427.00 | 16 763.00 | | 10 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 154.00 | | 3 330.00 | 250 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 685.00 | | 3 330.00 | 72 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 637.00 | 5 749.00 | 56 387.00 | 50 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637.00 | 5 749.00 | 56 387.00 | 50 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669.00 | 3 200.00 | 7 468.00 | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |