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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 311.00 | 111 538.00 | 1 773.00 | 113 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 261.00 | 120 488.00 | 1 773.00 | 122 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 612.00 | 120 488.00 | 44 124.00 | 164 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
DH Report à nouveau | -90 194.00 | -50 840.00 | | -90 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | -39 354.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | -44 239.00 | -46 110.00 | | -44 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556.00 | 16 168.00 | | 15 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 192.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | 42 097.00 | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 363.00 | 90 978.00 | | 88 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 124.00 | 44 868.00 | | 44 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 363.00 | 90 978.00 | | 88 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 556.00 | 16 168.00 | | 15 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 944.00 | | 457 944.00 | 457 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 944.00 | | 457 944.00 | 457 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 576.00 | 458 447.00 | | 459 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 705.00 | 497 801.00 | | 457 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | -39 354.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 062.00 | 3 426.00 | | 117 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 062.00 | 3 426.00 | | 114 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VP Divers | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |