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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 950.00 | 53 950.00 | 3 000.00 | 56 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 087.00 | | 465 087.00 | 465 087.00 |
BZ Autres créances | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CF Disponibilités | 451 710.00 | | 451 710.00 | 451 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 493.00 | | 976 493.00 | 976 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 442.00 | 53 950.00 | 979 493.00 | 1 033 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 397.00 | 449 410.00 | | 424 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | -25 013.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 535 070.00 | 534 397.00 | | 535 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 500 956.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 770.00 | 439 194.00 | | 440 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 374.00 | | 3 317.00 |
EA Autres dettes | | 47 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 423.00 | 988 436.00 | | 444 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 493.00 | 1 522 833.00 | | 979 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 423.00 | 988 436.00 | | 444 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 504.00 | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 914.00 | | 987 914.00 | 987 914.00 |
FG Production vendue services | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 929.00 | | 1 000 929.00 | 1 000 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 620.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 620.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -398.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 712.00 | 1 453 834.00 | | 1 014 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 039.00 | 1 478 847.00 | | 1 014 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | -25 013.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 886.00 | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 53 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 565.00 | 948.00 | 14 563.00 | 67 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 948.00 | 14 563.00 | 67 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 770.00 | 440 770.00 | | 440 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 087.00 | 465 087.00 | | 465 087.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 782.00 | 524 782.00 | 3 000.00 | 527 782.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 423.00 | 444 423.00 | | 444 423.00 |