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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 2 936.00 | 5 600.00 | 8 536.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 526.00 | 2 936.00 | 20 590.00 | 23 526.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
110 Total général Actif | 47 114.00 | 2 936.00 | 44 178.00 | 47 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 396.00 | 19 565.00 | | 10 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 396.00 | 19 565.00 | | 10 396.00 |
242 Autres charges externes. | 17 088.00 | 18 923.00 | | 17 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 397.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 488.00 | 19 368.00 | | 17 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 092.00 | 197.00 | | -7 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 879.00 | 2 912.00 | | 6 879.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 75.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 756.00 | 2 701.00 | | -4 756.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |