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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 342.00 | 130 405.00 | 4 937.00 | 135 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 342.00 | 130 405.00 | 214 937.00 | 345 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
110 Total général Actif | 361 960.00 | 130 405.00 | 231 554.00 | 361 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 262.00 | 222 923.00 | | 198 262.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | 813.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 222.00 | 223 736.00 | | 200 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 965.00 | 60 244.00 | | 53 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 727.00 | 333.00 | | 1 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 287.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 51 255.00 | 51 288.00 | | 51 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 3 574.00 | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 914.00 | 89 519.00 | | 94 914.00 |
252 Charges sociales | 21 137.00 | 20 785.00 | | 21 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 2 163.00 | | 1 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | 430.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 323.00 | 228 679.00 | | 228 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 102.00 | -4 943.00 | | -28 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 102.00 | -4 943.00 | | -28 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 459.00 | | | 459.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |