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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 454 604.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 608 150.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 900.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 465 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 436.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 202 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 969 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 577 151.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 001.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 555.00 | 478 555.00 | | 478 555.00 |
DH Report à nouveau | 657 313.00 | 660 649.00 | | 657 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 778.00 | 296 665.00 | | 253 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 544.00 | 181 638.00 | | 149 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 190.00 | 1 782 506.00 | | 1 704 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 860.00 | 292 541.00 | | 200 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 24 163.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 711.00 | 84 429.00 | | 347 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 257.00 | 154 060.00 | | 104 257.00 |
EA Autres dettes | 67 137.00 | 4 350.00 | | 67 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 961.00 | 569 543.00 | | 872 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 151.00 | 2 352 049.00 | | 2 577 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 441.00 | 358 683.00 | | 750 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 465 450.00 | 465 450.00 | | 465 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 860.00 | 78 340.00 | 122 520.00 | 200 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 203.00 | 641 083.00 | 120.00 | 641 203.00 |
VW T.V.A. | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 961.00 | 750 441.00 | 122 520.00 | 872 961.00 |