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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AP Constructions | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637.00 | 6 294.00 | 1 342.00 | 7 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 149.00 | 47 849.00 | 1 299.00 | 49 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 451.00 | 59 921.00 | 19 530.00 | 79 451.00 |
BT Marchandises | 133 856.00 | | 133 856.00 | 133 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 367.00 | | 266 367.00 | 266 367.00 |
BZ Autres créances | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 066.00 | | 563 066.00 | 563 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 517.00 | 59 921.00 | 582 596.00 | 642 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 273.00 | 143 392.00 | | 160 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | 16 881.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 177 407.00 | 169 073.00 | | 177 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 990.00 | 111 802.00 | | 101 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 291.00 | 20 390.00 | | 20 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 69 104.00 | | 89 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 983.00 | 186 908.00 | | 192 983.00 |
EA Autres dettes | | 806 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 189.00 | 1 217 194.00 | | 405 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 596.00 | 1 386 267.00 | | 582 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 189.00 | 1 194 415.00 | | 405 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418.00 | 1 802.00 | | 5 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 678.00 | | 735 678.00 | 735 678.00 |
FG Production vendue services | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 042.00 | | 740 042.00 | 740 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 3 137.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 3 137.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -3 137.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 3 533.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 686.00 | 779 609.00 | | 748 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 351.00 | 762 727.00 | | 740 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | 16 881.00 | | 8 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 709.00 | 3 721.00 | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 726.00 | | 725.00 | 78 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | | 725.00 | 58 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 333.00 | 2 588.00 | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 2 588.00 | | 53 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UX Autres créances clients | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 494.00 | 414 494.00 | | 414 494.00 |
VW T.V.A. | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 189.00 | 405 189.00 | | 405 189.00 |