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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 16 052.00 | 313.00 | 16 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 605.00 | 16 052.00 | 31 552.00 | 47 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CF Disponibilités | 165 840.00 | | 165 840.00 | 165 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 557.00 | | 378 557.00 | 378 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 162.00 | 16 052.00 | 410 110.00 | 426 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 456.00 | -49 914.00 | | -51 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 894.00 | -1 542.00 | | 34 894.00 |
DL TOTAL (I) | -8 312.00 | -43 206.00 | | -8 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 435.00 | 120 633.00 | | 96 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 114.00 | | 1 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 864.00 | 4 039.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 656.00 | 358 723.00 | | 279 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 921.00 | 46 223.00 | | 35 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 422.00 | 529 732.00 | | 418 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 110.00 | 486 526.00 | | 410 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 245.00 | | 360.00 | 47 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | 360.00 | 30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 469.00 | 583.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 583.00 | | 15 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 656.00 | 279 656.00 | | 279 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 507.00 | 29 938.00 | 65 568.00 | 95 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 558.00 | 347 990.00 | 65 568.00 | 413 558.00 |