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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 985.00 | 1 745.00 | 5 240.00 | 6 985.00 |
072 Créances – Autres | 371 201.00 | | 371 201.00 | 371 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543 137.00 | | 543 137.00 | 543 137.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 555.00 | | 914 555.00 | 914 555.00 |
110 Total général Actif | 921 541.00 | 1 745.00 | 919 795.00 | 921 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 620 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 795.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 358 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 266.00 | 463.00 | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 266.00 | 463.00 | | 2 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 266.00 | -463.00 | | -2 266.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 3 369.00 | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 476.00 | -3 832.00 | | -4 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |