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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 271.00 | 115 869.00 | 39 403.00 | 155 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 565.00 | 286 901.00 | 74 664.00 | 361 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 674.00 | 406 380.00 | 163 294.00 | 569 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BN En cours de production de biens | 214 102.00 | | 214 102.00 | 214 102.00 |
BT Marchandises | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 247.00 | 9 450.00 | 153 797.00 | 163 247.00 |
BZ Autres créances | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CF Disponibilités | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 006.00 | 9 450.00 | 979 556.00 | 989 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 679.00 | 415 830.00 | 1 142 850.00 | 1 558 679.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 316.00 | 607 158.00 | | 719 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | 112 159.00 | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 752 626.00 | 730 316.00 | | 752 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | 26 029.00 | | 15 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 882.00 | 16 360.00 | | 58 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 201.00 | 120 155.00 | | 97 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 101 498.00 | | 50 046.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 2 574.00 | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 223.00 | 266 617.00 | | 390 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 850.00 | 996 933.00 | | 1 142 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 940.00 | | 775 940.00 | 775 940.00 |
FD Production vendue biens | 300 134.00 | 66 700.00 | 366 834.00 | 300 134.00 |
FG Production vendue services | 538 105.00 | | 538 105.00 | 538 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 179.00 | 66 700.00 | 1 680 879.00 | 1 614 179.00 |
FM Production stockée | | | 132 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 45.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 45.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 318.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 38 366.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 491.00 | 1 515 916.00 | | 1 826 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 181.00 | 1 403 757.00 | | 1 804 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 310.00 | 112 159.00 | | 22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 588.00 | | 53 013.00 | 549 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 926.00 | 569 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 926.00 | 516 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 750.00 | | 53 013.00 | 496 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 593.00 | 62 317.00 | 24 531.00 | 368 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 982.00 | 62 317.00 | 24 531.00 | 364 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 5 792.00 | 378.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 5 792.00 | 378.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 5 792.00 | 378.00 | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 792.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 163 247.00 | 163 247.00 | | 163 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146.00 | 6 023.00 | 9 123.00 | 15 146.00 |
VI Groupe et associés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 048.00 | 244 890.00 | 4 156.00 | 249 048.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 675.00 | 222 552.00 | 9 123.00 | 231 675.00 |