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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 281 556.00 | | 281 556.00 | 281 556.00 |
CF Disponibilités | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 880.00 | | 420 880.00 | 420 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 380.00 | | 563 380.00 | 563 380.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 800.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 81 854.00 | 41 395.00 | | 81 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | 40 469.00 | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 85 700.00 | 90 764.00 | | 85 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 112.00 | 328 250.00 | | 193 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 311.00 | 16 831.00 | | 191 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 41 522.00 | | 19 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 055.00 | 48 428.00 | | 74 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 680.00 | 435 030.00 | | 477 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 380.00 | 525 794.00 | | 563 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 105.00 | 435 030.00 | | 339 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 75 724.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 287.00 | | 9 315.00 | 663 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 120 000.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 102.00 | | 142 500.00 | 530 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | 22 500.00 | 112 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 590.00 | | | 417 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 275.00 | | 9 315.00 | 408 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 521.00 | 38 498.00 | 298 018.00 | 259 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 521.00 | 38 498.00 | 298 018.00 | 259 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 370.00 | 53 795.00 | 138 574.00 | 192 370.00 |
VI Groupe et associés | 191 311.00 | 191 311.00 | | 191 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 782.00 | 282 782.00 | | 282 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 680.00 | 339 105.00 | 138 574.00 | 477 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |