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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
BT Marchandises | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CF Disponibilités | 282 813.00 | | 282 813.00 | 282 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 479.00 | | 628 479.00 | 628 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 650.00 | | 695 650.00 | 695 650.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 194.00 | 244 314.00 | | 271 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024.00 | 26 880.00 | | 48 024.00 |
DL TOTAL (I) | 352 218.00 | 304 194.00 | | 352 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 431.00 | 32 836.00 | | 36 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 546.00 | 202 257.00 | | 227 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 63 138.00 | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 27 769.00 | 15 137.00 | | 27 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 432.00 | 313 368.00 | | 343 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 650.00 | 617 562.00 | | 695 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 016.00 | | 41 637.00 | 268 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 305 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 248 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 133.00 | | 36 029.00 | 217 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | 5 608.00 | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 795.00 | 21 342.00 | 3 150.00 | 284 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 485.00 | 21 342.00 | 3 150.00 | 246 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 139.00 | 1 659.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 1 659.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 1 659.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 431.00 | 17 871.00 | 11 546.00 | 36 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 854.00 | 65 704.00 | 18 150.00 | 83 854.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 432.00 | 324 872.00 | 11 546.00 | 343 432.00 |