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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 175.00 | 243 837.00 | 129 338.00 | 373 175.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 948.00 | 245 095.00 | 136 853.00 | 381 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
072 Créances – Autres | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
084 Disponibilités | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
110 Total général Actif | 497 244.00 | 245 095.00 | 252 149.00 | 497 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 334.00 | | | 295 334.00 |
230 Autres produits | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 980.00 | | | 304 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
252 Charges sociales | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 224.00 | | | 261 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 907.00 | | | 342 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 373.00 | | | 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |