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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 3 866.00 | 289.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 24 047.00 | 4 180.00 | 28 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 756.00 | 27 913.00 | 41 843.00 | 69 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 200.00 | 27 913.00 | 128 287.00 | 156 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | 11 066.00 | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 379.00 | 2 927.00 | | 21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 40 872.00 | 19 493.00 | | 40 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160.00 | 50 635.00 | | 38 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 16 398.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 30 388.00 | | 20 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 25 858.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 415.00 | 123 279.00 | | 87 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 287.00 | 142 772.00 | | 128 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 067.00 | | 229 067.00 | 229 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 067.00 | | 229 067.00 | 229 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 872.00 | 326 426.00 | | 277 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 493.00 | 323 498.00 | | 256 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 379.00 | 2 927.00 | | 21 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 261.00 | 1 652.00 | | 26 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 261.00 | 1 652.00 | | 26 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 160.00 | 10 569.00 | 25 563.00 | 38 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 602.00 | 16 228.00 | 1 375.00 | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 415.00 | 59 824.00 | 25 563.00 | 87 415.00 |