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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 453.00 | 121 602.00 | 3 851.00 | 125 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 548.00 | 218 972.00 | 11 576.00 | 230 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 693.00 | 340 574.00 | 23 119.00 | 363 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BZ Autres créances | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CF Disponibilités | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 461.00 | 340 574.00 | 109 887.00 | 450 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -280 211.00 | | | -280 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | -264 595.00 | | | -264 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 482.00 | | | 374 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 482.00 | | | 374 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 061.00 | | | 277 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 394.00 | | 2 299.00 | 361 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 702.00 | | 2 299.00 | 353 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 708.00 | 5 866.00 | | 334 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 708.00 | 5 866.00 | | 334 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500.00 | 2 531.00 | 10 969.00 | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VP Divers | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 239.00 | 72 590.00 | 7 649.00 | 80 239.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 482.00 | 374 482.00 | | 374 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ST Autres comptes | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |