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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 636.00 | 57 898.00 | 31 738.00 | 89 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 786.00 | 210 761.00 | 93 024.00 | 303 786.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 012.00 | 269 550.00 | 199 462.00 | 469 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 425.00 | 18.00 | 3 407.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 443.00 | 18.00 | 38 426.00 | 38 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 455.00 | 269 568.00 | 237 888.00 | 507 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
DH Report à nouveau | -36 851.00 | | | -36 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 319.00 | -36 851.00 | | -18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 49 349.00 | 67 668.00 | | 49 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 732.00 | 11 391.00 | | 85 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 840.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 983.00 | 27 213.00 | | 31 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 357.00 | 45 294.00 | | 35 357.00 |
EA Autres dettes | 34 490.00 | 32 350.00 | | 34 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 539.00 | 117 088.00 | | 188 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 888.00 | 184 756.00 | | 237 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 369.00 | 117 088.00 | | 118 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 784.00 | | 87 369.00 | 393 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 469 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 641.00 | 393 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 194.00 | | 85 869.00 | 319 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 500.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 614.00 | 24 577.00 | 11 641.00 | 256 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 724.00 | 24 577.00 | 11 641.00 | 255 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 244.00 | 14 073.00 | 48 342.00 | 84 244.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 539.00 | 118 369.00 | 48 342.00 | 188 539.00 |