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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 782.00 | 836.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 440.00 | 236 362.00 | 6 078.00 | 242 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 999.00 | 237 145.00 | 20 854.00 | 257 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
BZ Autres créances | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 112.00 | 237 145.00 | 223 967.00 | 461 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 740.00 | -615 611.00 | | -608 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | 6 870.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | -546 836.00 | -600 740.00 | | -546 836.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 755.00 | 603 301.00 | | 580 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 115 701.00 | | 127 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 72 511.00 | | 54 169.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 803.00 | 794 939.00 | | 765 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 967.00 | 199 199.00 | | 223 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 755.00 | | | 580 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 403.00 | | 1 491 403.00 | 1 491 403.00 |
FG Production vendue services | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 734.00 | | 1 593 734.00 | 1 593 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 469.00 | 1 500 235.00 | | 1 595 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 565.00 | 1 493 364.00 | | 1 541 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 903.00 | 6 870.00 | | 53 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 770.00 | | 3 229.00 | 254 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 830.00 | | 3 229.00 | 240 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 000.00 | 3 145.00 | | 234 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | 3 145.00 | | 234 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VI Groupe et associés | 580 755.00 | 580 755.00 | | 580 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
VW T.V.A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 803.00 | 765 803.00 | | 765 803.00 |