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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 28 793.00 | 34 489.00 | 63 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 492.00 | 28 793.00 | 37 699.00 | 66 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 940.00 | | 761 940.00 | 761 940.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 1 170 215.00 | | 1 170 215.00 | 1 170 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 161.00 | | 1 942 161.00 | 1 942 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 653.00 | 28 793.00 | 1 979 860.00 | 2 008 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 879.00 | | | 963 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 127.00 | | | 409 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 006.00 | | | 1 384 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 854.00 | | | 595 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 860.00 | | | 1 979 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 854.00 | | | 595 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 662.00 | | 2 205 662.00 | 2 205 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 662.00 | | 2 205 662.00 | 2 205 662.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 503.00 | | | 2 209 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 376.00 | | | 1 800 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 127.00 | | | 409 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 432.00 | | 21 470.00 | 50 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337.00 | | | 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 66 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 63 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | | 21 470.00 | 46 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 052.00 | 11 941.00 | 4 200.00 | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | 11 941.00 | 4 200.00 | 21 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 980.00 | 256 980.00 | | 256 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 761 940.00 | | | 761 940.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 818.00 | 771 946.00 | 2 873.00 | 774 818.00 |
VW T.V.A. | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 854.00 | 595 854.00 | | 595 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
ST Autres comptes | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 063.00 | | | 1 078 063.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 158.00 | | | 441 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 574.00 | | | 1 226 574.00 |