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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 994.00 | | 6 572 994.00 | 6 572 994.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 595.00 | | 6 573 595.00 | 6 573 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
CU Autres participations | 6 571 947.00 | | 6 571 947.00 | 6 571 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 907 466.00 | 5 228 247.00 | | 907 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 783.00 | -20 781.00 | | 2 074 783.00 |
DK Provisions réglementées | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 196.00 | 5 489 413.00 | | 3 264 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 215.00 | 1 093 131.00 | | 3 307 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 399.00 | 1 095 315.00 | | 3 309 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 595.00 | 6 584 728.00 | | 6 573 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 399.00 | 5 315.00 | | 24 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 771.00 | 142.00 | | 2 121 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 988.00 | 20 922.00 | | 46 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 783.00 | -20 781.00 | | 2 074 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584 095.00 | | 2 121 913.00 | 6 584 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133 013.00 | 6 572 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 013.00 | 6 572 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584 095.00 | | 2 121 913.00 | 6 584 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 215.00 | 22 215.00 | 3 285 000.00 | 3 307 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 399.00 | 24 399.00 | 3 285 000.00 | 3 309 399.00 |