| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
AH Fonds commercial | 680 529.00 | 357 278.00 | 323 251.00 | 680 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 987.00 | 33 141.00 | 29 846.00 | 62 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 947.00 | 404 142.00 | 403 804.00 | 807 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
BZ Autres créances | 1 884 980.00 | | 1 884 980.00 | 1 884 980.00 |
CF Disponibilités | 863 971.00 | | 863 971.00 | 863 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 610.00 | | 2 949 610.00 | 2 949 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 556.00 | 404 142.00 | 3 353 414.00 | 3 757 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 465.00 | 316 404.00 | | 343 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | 27 061.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 467 168.00 | 453 465.00 | | 467 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 1 042.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 636.00 | 797 729.00 | | 957 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 322.00 | 66 003.00 | | 172 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 750.00 | 734 285.00 | | 291 750.00 |
EA Autres dettes | 720 826.00 | 605 704.00 | | 720 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 727.00 | 607 062.00 | | 666 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 246.00 | 2 811 824.00 | | 2 886 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 414.00 | 3 265 289.00 | | 3 353 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 448.00 | 2 811 824.00 | | 2 818 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 186.00 | 1 042.00 | | 9 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 800.00 | | 9 674.00 | 916 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 527.00 | 807 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 527.00 | 62 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 252.00 | | | 694 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 033.00 | | 9 674.00 | 41 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 636.00 | 70 020.00 | 118 513.00 | 452 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 948.00 | 68 053.00 | | 302 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 687.00 | 1 967.00 | 118 513.00 | 149 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 322.00 | 172 322.00 | | 172 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 826.00 | 720 826.00 | | 720 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 727.00 | 666 727.00 | | 666 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
UX Autres créances clients | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VB T. V. A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 957 636.00 | 957 636.00 | | 957 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 151.00 | 1 829 151.00 | | 1 829 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 346.00 | 2 085 639.00 | 50 707.00 | 2 136 346.00 |
VW T.V.A. | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 448.00 | 2 818 448.00 | | 2 818 448.00 |