| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 25 045.00 | 7 934.00 | 32 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 062.00 | 28 302.00 | 34 760.00 | 63 062.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
110 Total général Actif | 70 160.00 | 28 302.00 | 41 858.00 | 70 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
252 Charges sociales | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 932.00 | | | 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 219.00 | | | 5 219.00 |