| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 5 829.00 | 2 491.00 | 8 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 978.00 | 5 829.00 | 1 514 149.00 | 1 519 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 796.00 | 5 829.00 | 1 612 967.00 | 1 618 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
CU Autres participations | 1 477 417.00 | | 1 477 417.00 | 1 477 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 386.00 | 391 731.00 | | 453 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 166.00 | 61 655.00 | | 201 166.00 |
DL TOTAL (I) | 663 352.00 | 462 186.00 | | 663 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 197.00 | 1 028 168.00 | | 874 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 238.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 12 069.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 615.00 | 1 101 662.00 | | 949 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 967.00 | 1 563 849.00 | | 1 612 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 070.00 | 231 284.00 | | 234 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 99.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 800.00 | 167 636.00 | | 309 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 635.00 | 105 981.00 | | 108 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 166.00 | 61 655.00 | | 201 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 669.00 | | 28 889.00 | 1 502 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 580.00 | 1 511 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 1 519 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 349.00 | | 28 889.00 | 1 494 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | 1 664.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 1 664.00 | | 4 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 197.00 | 158 653.00 | 634 656.00 | 874 197.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 331.00 | | | 153 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 615.00 | 234 070.00 | 634 656.00 | 949 615.00 |