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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 23 452.00 | 2 252.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 073.00 | 11 408.00 | 665.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 36 579.00 | 2 917.00 | 39 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 756.00 | 131 271.00 | 332 486.00 | 463 756.00 |
BZ Autres créances | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 236.00 | 131 271.00 | 465 965.00 | 597 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 732.00 | 167 849.00 | 468 882.00 | 636 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 403.00 | | | -544 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DL TOTAL (I) | -394 595.00 | | | -394 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 808.00 | | | 334 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 991.00 | | | 375 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 477.00 | | | 863 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 882.00 | | | 468 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 477.00 | | | 863 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 512.00 | | | 854 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 704.00 | | | 784 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 535.00 | 773.00 | | 40 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 39 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 812.00 | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 773.00 | | 37 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 303.00 | 2 087.00 | 1 812.00 | 36 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | 1 812.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 773.00 | 2 087.00 | | 32 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
6T Sur comptes clients | 109 660.00 | 21 611.00 | | 109 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 660.00 | 21 611.00 | | 109 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 335.00 | 21 611.00 | 3 676.00 | 113 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 611.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 991.00 | 375 991.00 | | 375 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 295 504.00 | 295 504.00 | | 295 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
VB T. V. A. | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 334 808.00 | 334 808.00 | | 334 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 323.00 | 563 323.00 | | 563 323.00 |
VW T.V.A. | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 477.00 | 863 477.00 | | 863 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
YT Sous‐traitance | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 370.00 | | | 408 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |