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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 922.00 | 305 642.00 | 145 280.00 | 450 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 353 487.00 | 6 186 994.00 | 5 166 493.00 | 11 353 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 661.00 | 6 493 636.00 | 5 519 025.00 | 12 012 661.00 |
BT Marchandises | 2 658 455.00 | | 2 658 455.00 | 2 658 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 257.00 | 409 350.00 | 2 266 906.00 | 2 676 257.00 |
BZ Autres créances | 2 077 773.00 | | 2 077 773.00 | 2 077 773.00 |
CF Disponibilités | 1 040 305.00 | | 1 040 305.00 | 1 040 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 454 801.00 | 409 350.00 | 8 045 451.00 | 8 454 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 467 462.00 | 6 902 986.00 | 13 564 476.00 | 20 467 462.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 060.00 | 1 827 301.00 | | 2 226 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 639.00 | 398 759.00 | | 181 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 699.00 | 2 413 060.00 | | 2 594 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 457 977.00 | 5 238 817.00 | | 7 457 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125.00 | 715 124.00 | | 22 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 299.00 | 2 066 617.00 | | 1 536 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 103.00 | 1 144 493.00 | | 953 103.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 117 970.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 969 776.00 | 9 283 021.00 | | 10 969 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 564 476.00 | 11 696 081.00 | | 13 564 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 702.00 | 6 180 287.00 | | 6 282 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 259.00 | 358 860.00 | | 124 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 212.00 | | 448 212.00 | 448 212.00 |
FG Production vendue services | 2 960 986.00 | 2 248 471.00 | 5 209 457.00 | 2 960 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 197.00 | 2 248 471.00 | 5 657 669.00 | 3 409 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 1 595.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 790.00 | 11 436.00 | | 53 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 447.00 | 13 031.00 | | 56 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 181.00 | 32 897.00 | | 73 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -5 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 181.00 | 27 714.00 | | 73 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 733.00 | -14 683.00 | | -16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 467.00 | 132 944.00 | | 102 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 093.00 | 9 375 533.00 | | 6 672 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 453.00 | 8 976 773.00 | | 6 490 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 639.00 | 398 759.00 | | 181 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 983.00 | | 3 012 402.00 | 9 856 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 749.00 | 158 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 725.00 | 12 012 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 975.00 | 11 805 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649 732.00 | | 2 957 653.00 | 9 649 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 242.00 | | 54 749.00 | 158 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 234.00 | 1 223 088.00 | 211 686.00 | 5 482 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 234.00 | 1 223 088.00 | 211 686.00 | 5 482 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409 350.00 | | | 409 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 350.00 | | | 409 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 350.00 | | | 409 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 299.00 | 1 536 299.00 | | 1 536 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 783.00 | 1 962 783.00 | | 1 962 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713 473.00 | 713 473.00 | | 713 473.00 |
VB T. V. A. | 360 344.00 | 360 344.00 | | 360 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333 718.00 | 3 646 644.00 | 3 677 074.00 | 7 333 718.00 |
VI Groupe et associés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 268 220.00 | | | 3 268 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 007.00 | 1 714 007.00 | | 1 714 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 626.00 | 4 756 040.00 | 157 586.00 | 4 913 626.00 |
VW T.V.A. | 375 776.00 | 375 776.00 | | 375 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 776.00 | 6 282 702.00 | 4 677 074.00 | 10 969 776.00 |