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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 2 309.00 | 2 051.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 757.00 | 2 309.00 | 10 447.00 | 12 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 925.00 | 28 902.00 | 562 023.00 | 590 925.00 |
BZ Autres créances | 155 504.00 | | 155 504.00 | 155 504.00 |
CF Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 683.00 | 28 902.00 | 748 780.00 | 777 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 440.00 | 31 212.00 | 759 228.00 | 790 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DH Report à nouveau | | -55 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 424.00 | 109 398.00 | | 25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 246 734.00 | 221 309.00 | | 246 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 337.00 | 81 470.00 | | 275 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 78 556.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 146 479.00 | | 163 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | 83 891.00 | | 57 259.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | 38 685.00 | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 493.00 | 429 084.00 | | 512 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 228.00 | 650 394.00 | | 759 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 143.00 | 429 084.00 | | 302 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 512.00 | 80 503.00 | | 64 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 915.00 | 253 916.00 | 518 832.00 | 264 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 915.00 | 253 916.00 | 518 832.00 | 264 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 28 649.00 | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 28 649.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 083.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 496.00 | 329 074.00 | | 27 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 582.00 | 330 157.00 | | 27 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 792.00 | -301 507.00 | | -20 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 802.00 | 1 172 454.00 | | 550 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 377.00 | 1 063 056.00 | | 525 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 424.00 | 109 398.00 | | 25 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 163 367.00 | | 163 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 560 103.00 | 560 103.00 | | 560 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VB T. V. A. | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VC Groupe et associés | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 337.00 | 65 337.00 | 210 000.00 | 275 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 017.00 | 756 621.00 | 8 396.00 | 765 017.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 105.00 | 299 105.00 | 210 000.00 | 509 105.00 |