| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 6 856.00 | 1 544.00 | 8 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 399.00 | 6 856.00 | 1 544.00 | 8 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
060 Stock marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | 2 134.00 | 24 308.00 | 26 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 383.00 | 2 134.00 | 78 249.00 | 80 383.00 |
110 Total général Actif | 88 782.00 | 8 990.00 | 79 793.00 | 88 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 018.00 | 138 325.00 | | 219 018.00 |
222 Production stockée | -14 429.00 | 17 727.00 | | -14 429.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 6.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 735.00 | 156 058.00 | | 205 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 183.00 | 72 924.00 | | 93 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 881.00 | 753.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 47 583.00 | 28 895.00 | | 47 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 428.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 556.00 | 29 453.00 | | 36 556.00 |
252 Charges sociales | 17 350.00 | 19 190.00 | | 17 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 639.00 | | 720.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 034.00 | 152 292.00 | | 197 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 701.00 | 3 766.00 | | 8 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 41.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 712.00 | 3 541.00 | | 3 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 559.00 | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 933.00 | -375.00 | | 7 933.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |