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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 679.00 | 125 679.00 | 2 000.00 | 127 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 320.00 | 51 682.00 | 58 638.00 | 110 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 487.00 | 1 436 603.00 | 696 884.00 | 2 133 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 810.00 | 1 206 974.00 | 1 622 836.00 | 2 829 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 37 350.00 | 11 240.00 | 26 110.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 921.00 | 2 832 178.00 | 2 571 744.00 | 5 403 921.00 |
BT Marchandises | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 528.00 | | 293 528.00 | 293 528.00 |
BZ Autres créances | 810 860.00 | | 810 860.00 | 810 860.00 |
CF Disponibilités | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 753.00 | | 1 492 753.00 | 1 492 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 674.00 | 2 832 178.00 | 4 064 496.00 | 6 896 674.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 154.00 | 827 224.00 | | 472 154.00 |
DL TOTAL (I) | 482 154.00 | 837 224.00 | | 482 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 946.00 | 3 385 050.00 | | 2 751 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 275.00 | 81 328.00 | | 65 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 161.00 | 536 190.00 | | 414 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 803.00 | 260 021.00 | | 259 803.00 |
EA Autres dettes | 68 396.00 | 141 637.00 | | 68 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 342.00 | 4 404 225.00 | | 3 582 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 496.00 | 5 241 449.00 | | 4 064 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 474.00 | | 4 426 474.00 | 4 426 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 474.00 | | 4 426 474.00 | 4 426 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 262.00 | |
GE Autres charges | | | 655 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 484.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 484.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 288.00 | 1 257.00 | | 17 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 830.00 | -773.00 | | -16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 990.00 | 4 503 319.00 | | 4 549 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 835.00 | 3 676 095.00 | | 4 077 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 154.00 | 827 224.00 | | 472 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 400.00 | | 239 718.00 | 5 193 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 613.00 | 23 584.00 | 5 403 921.00 | 5 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 23 584.00 | 4 983 297.00 | 5 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 399.00 | | 3 600.00 | 234 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 376.00 | | 236 118.00 | 4 776 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 625.00 | | | 182 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 972.00 | 419 262.00 | 6 296.00 | 2 407 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 095.00 | 22 266.00 | | 155 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 877.00 | 396 996.00 | 6 296.00 | 2 252 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 165.00 | 2 075.00 | | 9 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 2 075.00 | 4 845.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 2 075.00 | 4 845.00 | 14 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 161.00 | 414 161.00 | | 414 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
UX Autres créances clients | 293 528.00 | 293 528.00 | | 293 528.00 |
VB T. V. A. | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VC Groupe et associés | 627 597.00 | 627 597.00 | | 627 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 077.00 | 308 077.00 | | 308 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 869.00 | 302 142.00 | 1 254 784.00 | 2 443 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 246.00 | 1 119 171.00 | 115 075.00 | 1 234 246.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 066.00 | 1 375 340.00 | 1 254 784.00 | 3 517 066.00 |