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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 387.00 | 279 744.00 | 101 642.00 | 381 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 294.00 | 90 928.00 | 30 366.00 | 121 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 475.00 | 370 672.00 | 186 802.00 | 557 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 415.00 | 8 595.00 | 291 820.00 | 300 415.00 |
BZ Autres créances | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
CF Disponibilités | 432 564.00 | | 432 564.00 | 432 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 191.00 | 8 595.00 | 875 596.00 | 884 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 665.00 | 379 267.00 | 1 062 398.00 | 1 441 665.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 271.00 | 567 314.00 | | 786 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | 218 956.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 887 627.00 | 896 271.00 | | 887 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 520.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 369.00 | 99 901.00 | | 96 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 557.00 | 168 504.00 | | 76 557.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 162.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 771.00 | 270 399.00 | | 174 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 398.00 | 1 166 669.00 | | 1 062 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 987.00 | 50 686.00 | | 319 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 987.00 | 50 686.00 | | 319 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 627.00 | 451 627.00 | | 451 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 327.00 | 451 627.00 | 1 700.00 | 453 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |