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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 047.00 | 37 479.00 | 30 568.00 | 68 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
110 Total général Actif | 88 207.00 | 37 479.00 | 50 729.00 | 88 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 575.00 | 90 172.00 | | 93 575.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 630.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 236.00 | 90 802.00 | | 94 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 645.00 | 10 840.00 | | 13 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 114.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | -127.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 21 677.00 | 20 885.00 | | 21 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 2 565.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 284.00 | 38 963.00 | | 43 284.00 |
252 Charges sociales | 4 176.00 | 4 704.00 | | 4 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 503.00 | 79 624.00 | | 86 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 733.00 | 11 178.00 | | 7 733.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 106.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 490.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -89.00 | 1 237.00 | | -89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | 9 346.00 | | 7 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |