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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 9 959.00 | 1 320.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AP Constructions | 154 167.00 | 70 329.00 | 83 838.00 | 154 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 349.00 | 29 954.00 | 7 395.00 | 37 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 549.00 | 193 192.00 | 78 358.00 | 271 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | 2 457.00 | 18 881.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 887.00 | 305 891.00 | 1 940 996.00 | 2 246 887.00 |
BT Marchandises | 240 377.00 | | 240 377.00 | 240 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CF Disponibilités | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 170.00 | | 605 170.00 | 605 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 057.00 | 305 891.00 | 2 546 166.00 | 2 852 057.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DG Autres réserves | 1 032 948.00 | 914 247.00 | | 1 032 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 543.00 | 160 701.00 | | 159 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 862.00 | 1 170 318.00 | | 1 287 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 000.00 | 1 049 044.00 | | 962 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 007.00 | 37 454.00 | | 75 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 157 388.00 | | 134 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | 61 146.00 | | 76 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 182.00 | 3 682.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 305.00 | 1 308 713.00 | | 1 258 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 166.00 | 2 479 032.00 | | 2 546 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 556.00 | 376 322.00 | | 418 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 179.00 | | 12 708.00 | 2 234 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 278.00 | | | 1 738 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 358.00 | | 12 708.00 | 450 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 882.00 | 55 552.00 | | 247 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 1 331.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 254.00 | 54 221.00 | | 239 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | 3.00 | 3.00 | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
UX Autres créances clients | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 000.00 | 122 251.00 | 473 750.00 | 962 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 594.00 | 91 756.00 | 36 838.00 | 128 594.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 305.00 | 418 556.00 | 473 750.00 | 1 258 305.00 |