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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 089.00 | 611.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538.00 | 3 127.00 | 1 411.00 | 4 538.00 |
BN En cours de production de biens | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 339.00 | 3 127.00 | 68 212.00 | 71 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 095.00 | -2 558.00 | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 463.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 12 299.00 | 8 773.00 | | 12 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 580.00 | 20 148.00 | | 35 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 35 580.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 17 710.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | 7 082.00 | | 7 782.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 912.00 | 49 939.00 | | 55 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 212.00 | 58 712.00 | | 68 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 831.00 | |
FM Production stockée | | | 2 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 831.00 | 98 867.00 | | 86 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 305.00 | 98 404.00 | | 83 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | 463.00 | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 139.00 | 508.00 | 3 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 139.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | 508.00 | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 477.00 | 44 677.00 | 800.00 | 45 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |