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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 289.00 | 46 640.00 | 20 648.00 | 67 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 148.00 | 155 840.00 | 60 307.00 | 216 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 372.00 | 204 589.00 | 523 782.00 | 728 372.00 |
BT Marchandises | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 412.00 | 204 590.00 | 705 821.00 | 910 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 183 992.00 | 164 082.00 | | 183 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 164.00 | 19 910.00 | | 23 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 474.00 | 38 540.00 | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 253 230.00 | 238 133.00 | | 253 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 416.00 | 282 563.00 | | 300 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 334.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 104 429.00 | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 50 451.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 591.00 | 444 822.00 | | 452 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 821.00 | 682 955.00 | | 705 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 819.00 | 52 310.00 | 12 509.00 | 64 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |