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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 682.00 | 18 520.00 | 162.00 | 18 682.00 |
AH Fonds commercial | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 234.00 | 286.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 35 558.00 | 15 294.00 | 50 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 630.00 | 54 312.00 | 100 318.00 | 154 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 844.00 | 14 993.00 | 103 851.00 | 118 844.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
CF Disponibilités | 348 714.00 | | 348 714.00 | 348 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 635.00 | 14 993.00 | 552 642.00 | 567 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 265.00 | 69 305.00 | 652 960.00 | 722 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 920.00 | 429 185.00 | | 471 920.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 189.00 | 52 735.00 | | 47 189.00 |
DL TOTAL (I) | 528 345.00 | 491 156.00 | | 528 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 1 934.00 | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 299.00 | 19 215.00 | | 38 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 27 534.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 8 132.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 664.00 | 24 329.00 | | 26 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 615.00 | 81 145.00 | | 124 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 960.00 | 572 301.00 | | 652 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 615.00 | 81 145.00 | | 124 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 539.00 | | 362 539.00 | 362 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 539.00 | | 362 539.00 | 362 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | 2 079.00 | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | 8 797.00 | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 057.00 | 340 680.00 | | 372 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 869.00 | 287 946.00 | | 324 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 189.00 | 52 735.00 | | 47 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 006.00 | | 1 624.00 | 153 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | | 1 624.00 | 49 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 845.00 | 5 466.00 | | 48 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | 150.00 | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 5 316.00 | | 30 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 14 993.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | 14 993.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | 14 993.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 993.00 | 7 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
UX Autres créances clients | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VI Groupe et associés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
VW T.V.A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | 6 072.00 | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 312.00 | 2 160.00 | | 2 312.00 |
ST Autres comptes | 56 724.00 | 39 863.00 | | 56 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 648.00 | 19 520.00 | | 20 648.00 |
YT Sous‐traitance | 46 095.00 | 40 480.00 | | 46 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 6 072.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 900.00 | 63 180.00 | | 74 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 122.00 | 17 819.00 | | 17 122.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 779.00 | 102 024.00 | | 125 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |