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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 021.00 | 2 210.00 | 63 811.00 | 66 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 563.00 | 2 210.00 | 4 256 353.00 | 4 258 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 142.00 | | 300 142.00 | 300 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 705.00 | 2 210.00 | 4 556 495.00 | 4 558 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
CU Autres participations | 4 060 379.00 | | 4 060 379.00 | 4 060 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 801.00 | 651 801.00 | | 651 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
DG Autres réserves | 3 391 372.00 | 3 223 147.00 | | 3 391 372.00 |
DH Report à nouveau | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 076.00 | 168 225.00 | | 149 076.00 |
DK Provisions réglementées | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 025.00 | 4 177 949.00 | | 4 327 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 891.00 | 259 221.00 | | 181 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 4 187.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | 46 212.00 | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 470.00 | 309 669.00 | | 229 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 495.00 | 4 487 618.00 | | 4 556 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 399.00 | 222 576.00 | | 191 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 167.00 | 44.00 | | 35 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 456.00 | -7 658.00 | | -13 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 549.00 | 428 782.00 | | 434 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 473.00 | 260 557.00 | | 285 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 076.00 | 168 225.00 | | 149 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 673.00 | | 360 683.00 | 4 195 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 793.00 | 4 062 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 793.00 | 4 258 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 196 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 196 021.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165 673.00 | | 164 662.00 | 4 165 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 2 210.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 210.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 194 122.00 | 194 122.00 | | 194 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 724.00 | 108 654.00 | 38 070.00 | 146 724.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 453.00 | | | 177 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 470.00 | 191 399.00 | 38 070.00 | 229 470.00 |