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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 419 924.00 | 4 220 000.00 | 6 199 924.00 | 10 419 924.00 |
BZ Autres créances | 2 993 731.00 | | 2 993 731.00 | 2 993 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180 358.00 | | 2 180 358.00 | 2 180 358.00 |
CF Disponibilités | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 706.00 | | 5 267 706.00 | 5 267 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 687 630.00 | 4 220 000.00 | 11 467 630.00 | 15 687 630.00 |
CU Autres participations | 10 419 924.00 | 4 220 000.00 | 6 199 924.00 | 10 419 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 700.00 | 4 703 700.00 | | 4 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 370.00 | 470 370.00 | | 470 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
DG Autres réserves | 5 802 141.00 | 5 543 429.00 | | 5 802 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 391.00 | 301 569.00 | | 369 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454 542.00 | 11 128 009.00 | | 11 454 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087.00 | 6 863.00 | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 087.00 | 6 863.00 | | 13 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 630.00 | 11 134 872.00 | | 11 467 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 087.00 | 6 863.00 | | 13 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 815.00 | 383 725.00 | | 503 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 424.00 | 82 156.00 | | 134 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 391.00 | 301 569.00 | | 369 391.00 |