| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 3 204.00 | 5 846.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 930.00 | 48 743.00 | 25 186.00 | 73 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 923.00 | 51 947.00 | 82 975.00 | 134 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
BZ Autres créances | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 791.00 | | 332 791.00 | 332 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 714.00 | 51 947.00 | 415 766.00 | 467 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 318 417.00 | 199 236.00 | | 318 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 730.00 | 119 181.00 | | 43 730.00 |
DL TOTAL (I) | 372 844.00 | 329 114.00 | | 372 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | 12 160.00 | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 7 905.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 692.00 | 73 800.00 | | 26 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 922.00 | 93 865.00 | | 42 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 766.00 | 422 979.00 | | 415 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 922.00 | 93 865.00 | | 42 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 485.00 | | 437 485.00 | 437 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 485.00 | | 437 485.00 | 437 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 557.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 557.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -557.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 42 645.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 596.00 | 562 844.00 | | 444 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 866.00 | 443 663.00 | | 400 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 730.00 | 119 181.00 | | 43 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | 24 777.00 | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 403.00 | | 24 577.00 | 58 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 743.00 | | 200.00 | 51 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 902.00 | 8 046.00 | | 43 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 8 046.00 | | 43 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
VI Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 046.00 | 236 046.00 | | 236 046.00 |
VW T.V.A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 271.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | 7 586.00 | | 7 349.00 |
ST Autres comptes | 41 775.00 | 35 464.00 | | 41 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 834.00 | 33 413.00 | | 47 834.00 |
YT Sous‐traitance | 52 164.00 | 20 392.00 | | 52 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 668.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 1 939.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 206.00 | 101 441.00 | | 86 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 219.00 | 24 903.00 | | 26 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 122.00 | 96 855.00 | | 149 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |