| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 27 480.00 | 7 980.00 | 35 461.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 233.00 | 27 480.00 | 8 753.00 | 36 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
110 Total général Actif | 53 239.00 | 27 480.00 | 25 759.00 | 53 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 365.00 | 201 357.00 | | 165 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 952.00 | 1 894.00 | | 9 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 317.00 | 203 251.00 | | 178 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 246.00 | 79 963.00 | | 84 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
242 Autres charges externes. | 34 647.00 | 33 887.00 | | 34 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 1 714.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 677.00 | 57 047.00 | | 54 677.00 |
252 Charges sociales | 12 457.00 | 16 665.00 | | 12 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 402.00 | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 9.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 055.00 | 189 687.00 | | 185 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 738.00 | 13 564.00 | | -6 738.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 529.00 | 161.00 | | 529.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 118.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 643.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 055.00 | 12 964.00 | | -8 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |