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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 001.00 | 4 263.00 | 3 738.00 | 8 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 530.00 | 983 916.00 | 691 614.00 | 1 675 530.00 |
AP Constructions | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 842.00 | 71 179.00 | 20 662.00 | 91 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 452.00 | 1 151 780.00 | 718 671.00 | 1 870 452.00 |
BT Marchandises | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 229.00 | | 469 229.00 | 469 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 682.00 | 1 151 780.00 | 1 187 901.00 | 2 339 682.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
DL TOTAL (I) | 599 109.00 | | | 599 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 331.00 | | | 255 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 792.00 | | | 588 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 901.00 | | | 1 187 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 392.00 | | | 391 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 017.00 | | 8 780.00 | 1 867 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 1 870 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 1 683 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 184 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 380.00 | | 4 002.00 | 1 680 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 981.00 | | 4 778.00 | 183 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 563.00 | 7 646.00 | 5 344.00 | 165 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 263.00 | 850.00 | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 713.00 | 7 383.00 | 4 494.00 | 160 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 839.00 | 149 839.00 | | 149 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 331.00 | 57 932.00 | 197 399.00 | 255 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 618.00 | 65 458.00 | | 65 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 792.00 | 391 393.00 | 197 399.00 | 588 792.00 |