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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 5 644.00 | 1 713.00 | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 250 426.00 | | 250 426.00 | 250 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 4 350.00 | 4 232.00 | 118.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 258.00 | 145 982.00 | 82 276.00 | 228 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 954.00 | 216 829.00 | 152 125.00 | 368 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 045.00 | 373 780.00 | 530 264.00 | 904 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 176.00 | 3 436.00 | 12 740.00 | 16 176.00 |
BZ Autres créances | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 500.00 | 3 436.00 | 162 064.00 | 165 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 545.00 | 377 217.00 | 692 328.00 | 1 069 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 151 200.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 539.00 | 7 973.00 | | 12 539.00 |
DG Autres réserves | | 109 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 386.00 | | | -61 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 995.00 | 91 325.00 | | 99 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 965.00 | 22 555.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 182 512.00 | 382 227.00 | | 182 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 861.00 | 151 264.00 | | 390 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 60 135.00 | | 53 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | 65 287.00 | | 63 380.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 255.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 816.00 | 278 941.00 | | 509 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 328.00 | 661 169.00 | | 692 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 819.00 | 278 941.00 | | 196 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 871.00 | | 56 674.00 | 847 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 904 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 679.00 | | 2 198.00 | 256 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 699.00 | | 54 476.00 | 581 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 191.00 | 47 589.00 | | 326 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 485.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 939.00 | 47 104.00 | | 319 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | 3 436.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 3 436.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 3 436.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | 7 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 861.00 | 77 864.00 | 238 269.00 | 390 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 816.00 | 196 819.00 | 238 269.00 | 509 816.00 |