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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 19 000.00 | 14 000.00 | 33 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 060.00 | 19 000.00 | 68 060.00 | 87 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 245.00 | | 152 245.00 | 152 245.00 |
CF Disponibilités | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 139.00 | | 184 139.00 | 184 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 199.00 | 19 000.00 | 252 199.00 | 271 199.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 868.00 | 142 426.00 | | 130 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 316.00 | -11 558.00 | | 34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 201 184.00 | 166 868.00 | | 201 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 12 113.00 | | 33 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 2 168.00 | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 1 609.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 015.00 | 18 553.00 | | 51 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 199.00 | 185 421.00 | | 252 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 015.00 | 18 553.00 | | 51 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 382.00 | 10 950.00 | 65 332.00 | 54 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 382.00 | 10 950.00 | 65 332.00 | 54 382.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 167.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 167.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -167.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 196.00 | 44 606.00 | | 72 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 880.00 | 56 164.00 | | 37 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 316.00 | -11 558.00 | | 34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 4 047.00 | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 4 047.00 | | 14 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |