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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 831.00 | 89 909.00 | 7 922.00 | 97 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 564.00 | 245 524.00 | 61 040.00 | 306 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 053.00 | 336 425.00 | 163 627.00 | 500 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
BN En cours de production de biens | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 906.00 | 32 685.00 | 633 221.00 | 665 906.00 |
BZ Autres créances | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 255.00 | 32 685.00 | 1 334 570.00 | 1 367 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 308.00 | 369 110.00 | 1 498 198.00 | 1 867 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 741.00 | 1 539.00 | | 16 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | 35 202.00 | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 270 046.00 | 256 741.00 | | 270 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 128.00 | 255 698.00 | | 161 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513.00 | 44 554.00 | | 9 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 662.00 | 317 086.00 | | 646 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 199 066.00 | | 165 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 783.00 | 76 294.00 | | 50 783.00 |
EA Autres dettes | 194 269.00 | | | 194 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 151.00 | 892 697.00 | | 1 228 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 198.00 | 1 149 438.00 | | 1 498 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 898 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 012.00 | |
FM Production stockée | | | 110 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 832.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 108.00 | 1 981.00 | | 35 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 731.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 638.00 | 1 250.00 | | 32 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 6 808.00 | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 648.00 | 2 060 592.00 | | 2 064 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 343.00 | 2 025 390.00 | | 2 031 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 305.00 | 35 202.00 | | 33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 871.00 | | 4 093.00 | 514 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 912.00 | 500 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | 404 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 214.00 | | 4 093.00 | 419 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 790.00 | 23 147.00 | 18 512.00 | 331 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 798.00 | 23 147.00 | 18 512.00 | 330 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
UX Autres créances clients | 183 919.00 | 183 919.00 | | 183 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 927.00 | 58 562.00 | 101 366.00 | 159 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 126.00 | | | 195 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 906.00 | 665 906.00 | | 665 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 260.00 | 855 034.00 | 45 226.00 | 900 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 489.00 | 480 123.00 | 101 366.00 | 581 489.00 |