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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 252.00 | 5 288.00 | 7 718 964.00 | 7 724 252.00 |
BZ Autres créances | 1 368 874.00 | 82 499.00 | 1 286 375.00 | 1 368 874.00 |
CF Disponibilités | 1 224 043.00 | | 1 224 043.00 | 1 224 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 917.00 | 82 499.00 | 2 510 418.00 | 2 592 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 169.00 | 87 787.00 | 10 229 382.00 | 10 317 169.00 |
CU Autres participations | 7 718 964.00 | | 7 718 964.00 | 7 718 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 600.00 | 755 600.00 | | 755 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
DH Report à nouveau | 5 211 866.00 | 5 304 612.00 | | 5 211 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 855.00 | 1 007 254.00 | | 1 220 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 481.00 | 7 290 626.00 | | 7 411 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 830 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 362.00 | 29 020.00 | | 2 798 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 18 560.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 185 696.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 902.00 | 2 063 522.00 | | 2 817 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 382.00 | 9 354 148.00 | | 10 229 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 628.00 | -56 414.00 | | -150 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -120 855.00 | 92 746.00 | | -120 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 855.00 | 1 007 254.00 | | 1 220 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 252.00 | | | 7 724 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 724 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718 964.00 | | | 7 718 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 437.00 | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 795.00 | 1 147 795.00 | | 1 147 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 362.00 | 2 798 362.00 | | 2 798 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 538.00 | | | 1 819 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 874.00 | 1 368 874.00 | | 1 368 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 902.00 | 2 817 902.00 | | 2 817 902.00 |