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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 9 368.00 | 181.00 | 9 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688.00 | 9 368.00 | 3 320.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 632.00 | 5 614.00 | 341 018.00 | 346 632.00 |
BZ Autres créances | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CF Disponibilités | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 166.00 | 5 614.00 | 512 553.00 | 518 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 854.00 | 14 982.00 | 515 872.00 | 530 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
DH Report à nouveau | -44 231.00 | -1 263.00 | | -44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 770.00 | -42 968.00 | | 44 770.00 |
DL TOTAL (I) | 67 485.00 | 22 715.00 | | 67 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 399.00 | 322 921.00 | | 341 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 597.00 | 139 176.00 | | 102 597.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 4 601.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 387.00 | 666 948.00 | | 448 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 872.00 | 689 663.00 | | 515 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 949.00 | 150 007.00 | 1 813 956.00 | 1 663 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 949.00 | 150 007.00 | 1 813 956.00 | 1 663 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 6 573.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 6 573.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 101.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 6 472.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 958.00 | 1 682 581.00 | | 1 816 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 188.00 | 1 725 549.00 | | 1 772 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 770.00 | -42 968.00 | | 44 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 065.00 | | 23.00 | 13 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 23.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | 513.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 513.00 | | 8 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | 18.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | 18.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | | 18.00 | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 399.00 | 341 399.00 | | 341 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 339 904.00 | 339 904.00 | | 339 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 208.00 | 400 342.00 | 9 866.00 | 410 208.00 |
VW T.V.A. | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 387.00 | 448 387.00 | | 448 387.00 |