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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 206 265.00 | | 206 265.00 | 206 265.00 |
AP Constructions | 325 566.00 | 199 497.00 | 126 069.00 | 325 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 820.00 | 16 584.00 | 6 236.00 | 22 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 984.00 | 49 086.00 | 4 898.00 | 53 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 302.00 | 88 609.00 | 816 693.00 | 905 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 387.00 | 356 716.00 | 2 266 671.00 | 2 623 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 885.00 | | 1 533 885.00 | 1 533 885.00 |
BZ Autres créances | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
CF Disponibilités | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 236.00 | | 2 169 236.00 | 2 169 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 622.00 | 356 716.00 | 4 435 907.00 | 4 792 622.00 |
CU Autres participations | 1 104 950.00 | | 1 104 950.00 | 1 104 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DH Report à nouveau | 385 253.00 | | | 385 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 185.00 | | | 1 509 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 185.00 | | | 2 012 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 175.00 | | | 486 175.00 |
EA Autres dettes | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 722.00 | | | 2 926 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 907.00 | | | 4 435 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 750.00 | | | 1 209 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
FG Production vendue services | 1 255 354.00 | | 1 255 354.00 | 1 255 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 028.00 | | 1 655 028.00 | 1 655 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 439.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 237.00 | | | 1 664 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 518.00 | | | 1 630 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 847.00 | | 5 540.00 | 2 647 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 011 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 623 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 095.00 | | 5 540.00 | 603 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 812.00 | | | 2 041 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 668.00 | 28 439.00 | | 239 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 728.00 | 28 439.00 | | 236 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 547.00 | | 1 636 547.00 | 1 636 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 26 663.00 | 1 961.00 | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 302.00 | | 905 302.00 | 905 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 885.00 | 1 533 885.00 | | 1 533 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VC Groupe et associés | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 255.00 | 97 791.00 | 78 464.00 | 176 255.00 |
VI Groupe et associés | 375 638.00 | 375 638.00 | | 375 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 055.00 | 1 843 193.00 | 906 862.00 | 2 750 055.00 |
VW T.V.A. | 287 899.00 | 287 899.00 | | 287 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 722.00 | 1 209 750.00 | 1 716 972.00 | 2 926 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 508 030.00 | | | 508 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 076.00 | | | 349 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 770.00 | | | 530 770.00 |