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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 233.00 | 9 486.00 | 747.00 | 10 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 634.00 | 159.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 026.00 | 12 120.00 | 906.00 | 13 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 216.00 | | 318 216.00 | 318 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 243.00 | | 1 470 243.00 | 1 470 243.00 |
BZ Autres créances | 775 967.00 | | 775 967.00 | 775 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 426.00 | | 2 564 426.00 | 2 564 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 452.00 | 12 120.00 | 2 565 332.00 | 2 577 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495.00 | -111 489.00 | | 138 495.00 |
DL TOTAL (I) | 158 495.00 | -91 489.00 | | 158 495.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 2 000.00 | | 147 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 695 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 697 384.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 995.00 | 22 022.00 | | 15 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591.00 | 31 340.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 774.00 | 830 047.00 | | 924 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 408.00 | 75 762.00 | | 403 408.00 |
EA Autres dettes | 911 569.00 | 734 397.00 | | 911 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 337.00 | 1 902 385.00 | | 2 259 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 332.00 | 2 508 280.00 | | 2 565 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 326.00 | | 5 040 326.00 | 5 040 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 326.00 | | 5 040 326.00 | 5 040 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 236.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 484.00 | | | 406 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 484.00 | | | 406 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 903.00 | | | 407 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 903.00 | | | 407 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 079.00 | 5 020 793.00 | | 6 149 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 584.00 | 5 132 282.00 | | 6 010 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 495.00 | -111 489.00 | | 138 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | | 20 000.00 | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 20 000.00 | 32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 365 000.00 | 41 000.00 | 406 000.00 | 365 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 000.00 | 497 000.00 | 682 000.00 | 333 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 000.00 | 538 000.00 | 1 088 000.00 | 698 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 000.00 | 538 000.00 | 1 088 000.00 | 698 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 000.00 | 682 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 |