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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 897.00 | 25 697.00 | 1 200.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 578.00 | 14 590.00 | 7 988.00 | 22 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 11 054.00 | 9 769.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 137.00 | 51 342.00 | 20 794.00 | 72 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 063.00 | 3 015.00 | 116 047.00 | 119 063.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CF Disponibilités | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 829.00 | 3 015.00 | 372 814.00 | 375 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 966.00 | 54 357.00 | 393 608.00 | 447 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 702.00 | 88 066.00 | | 132 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 006.00 | 84 636.00 | | 109 006.00 |
DL TOTAL (I) | 249 958.00 | 180 952.00 | | 249 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 151.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 612.00 | 16 162.00 | | 28 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 34 832.00 | | 14 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | 78 761.00 | | 88 061.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | 16 717.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 650.00 | 146 625.00 | | 143 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 608.00 | 327 577.00 | | 393 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 650.00 | 146 625.00 | | 143 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 351.00 | | 417 351.00 | 417 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 351.00 | | 417 351.00 | 417 351.00 |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 895.00 | 1 860.00 | | 14 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 270.00 | 1 860.00 | | 15 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 045.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 045.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 262.00 | -185.00 | | 15 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 11 058.00 | | 33 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 402.00 | 415 475.00 | | 442 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 395.00 | 330 839.00 | | 333 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 006.00 | 84 636.00 | | 109 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 707.00 | | 21 953.00 | 54 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 72 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 43 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | 2 980.00 | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | | 18 973.00 | 28 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 845.00 | 7 021.00 | 4 523.00 | 48 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | 2 347.00 | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 4 674.00 | 4 523.00 | 25 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 983.00 | 3 015.00 | 9 983.00 | 9 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 983.00 | 3 015.00 | 9 983.00 | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | 3 015.00 | 9 983.00 | 9 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | 9 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 626.00 | 139 626.00 | | 139 626.00 |
VW T.V.A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 650.00 | 143 650.00 | | 143 650.00 |