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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 56.00 | 108.00 | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 820.00 | 2 536.00 | 3 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 012.00 | 876.00 | 1 264 136.00 | 1 265 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 617.00 | 59 408.00 | 745 209.00 | 804 617.00 |
CF Disponibilités | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 345.00 | 59 408.00 | 1 063 937.00 | 1 123 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 357.00 | 60 284.00 | 2 328 073.00 | 2 388 357.00 |
CU Autres participations | 1 111 492.00 | | 1 111 492.00 | 1 111 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 052.00 | 1 208 052.00 | | 1 208 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 095.00 | 79 410.00 | | 80 095.00 |
DG Autres réserves | 970 031.00 | 957 017.00 | | 970 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 151.00 | 13 699.00 | | -52 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 027.00 | 2 258 178.00 | | 2 206 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 739.00 | 109 828.00 | | 119 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 512.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 2 780.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 046.00 | 114 303.00 | | 122 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 073.00 | 2 372 481.00 | | 2 328 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 046.00 | 114 303.00 | | 122 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 017.00 | 43 989.00 | | 75 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 168.00 | 30 290.00 | | 127 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 151.00 | 13 699.00 | | -52 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 349.00 | | 21 663.00 | 1 243 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | 123.00 | 41.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | 1 540.00 | 1 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 492.00 | | 20 000.00 | 1 241 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 847.00 | | 29.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 793.00 | | 27.00 |